Jak nastavit limit zůstatku v hotovosti

Limit hotovostního zůstatku je povolená částka hotovosti na konci pracovníka k uložení u pokladny. Během dne není množství úložiště omezeno. Na konci dne by měla být celá částka přesahující limit převedena do banky na bankovní účet společnosti. Ale existují výjimky. Organizace může v pokladně překročit hotovostní limit, nejvýše však tři dny.

Budete potřebovat

• Formulář pro výpočet limitu hotovostního zůstatku ve formuláři č. 0408020 ve dvojím vyhotovení

• Kalkulačka

Návod k použití

1

Limit hotovostního zůstatku by měl být stanoven ročně. Účetní organizace vyplní formulář, který lze získat od servisní banky na konci roku. Pokud má organizace několik běžných účtů v různých bankách, musíte kontaktovat jeden z nich podle vašeho výběru.

2

Pro výpočet limitu je třeba vzít částku peněžních příjmů za poslední 3 měsíce a vypočítat průměrný denní příjem vydělením celkové částky výnosů počtem pracovních dnů, za které byl obdržen. Chcete-li určit průměrný hodinový příjem, vydělte výslednou částku počtem pracovních hodin za jeden den.

3

Dále je třeba vypočítat náklady na 3 měsíce. Výše nákladů nemusí zahrnovat výši dávek, platů a stipendií. Určete své průměrné denní výdaje.

4

Na základě získaných údajů určete, jaký by měl být zůstatek hotovosti pro normální provoz podniku. Je lepší zadat vyšší číslo, než jste očekávali, a banka rozhodne, zda tuto částku schválí nebo sníží. Pokud se vaše společnost nachází na odlehlém místě a je zřídka shromažďována, je možné zvýšit limit.

5

Při výpočtu limitu uveďte cíle, pro které budete možná potřebovat hotovost. Zpravidla se jedná o výdaje na platy, domácí potřeby, kancelářské potřeby a další výdaje na domácnost.

6

Formulář je nutné vyplnit ve dvojím vyhotovení, musí být podepsán ředitelem a hlavním účetním, dát pečeť organizace.

Věnujte pozornost

Pokud se organizaci nepodařilo předat výpočet limitu bance před koncem roku nebo se o to vůbec nestaralo, bude limit pro následující rok nulový. A všechny příjmy, které zůstanou na pokladně na konci pracovního dne, budou považovány za nadlimitní. Po ověření může organizace obdržet pokutu ve výši dvojnásobku nadbytečného zůstatku. Mnoho organizací proto jde na trik a „předá“ celý nadlimitní zůstatek řediteli nebo jinému zaměstnanci podniku.

Užitečné rady

Všechny částky ve formuláři pro výpočet limitu jsou vyplněny v tisících rublů.