Jak vyplnit formulář výkazu peněžních toků

Organizace, podniky, jednotliví podnikatelé, dostávají peníze od kupujících a vypořádávají účty s dodavateli, a to v hotovosti i bezhotovostně. Musí vyplnit formulář výkazu peněžních toků.

Budete potřebovat

počítač, internet, tiskárna, firemní dokumenty, účetní data.

Návod k použití

1

Uveďte rok, za který je výkaz o peněžních tocích ve vašem podniku vyplněn.

2

Zadejte celé jméno vaší organizace.

3

Napište své daňové identifikační číslo pro svou společnost.

4

Uveďte typ činnosti, ve které se vaše organizace zabývá.

5

Zadejte právní formu svého podniku a formu vlastnictví (soukromé, státní).

6

Uveďte datum vyplnění dokumentu (rok, měsíc, den).

7

Napište kód vaší společnosti v souladu s All-Russian Classifier of Enterprises and Organisation.

8

Zadejte kód ekonomické činnosti vaší organizace v souladu s All-ruským klasifikátorem typů hospodářské činnosti.

9

Uveďte kód právní činnosti vaší společnosti v souladu s All-ruským klasifikátorem právních forem podnikání a formou vlastnictví v souladu s All-ruským klasifikátorem forem vlastnictví.

10

Vyberte z navrhovaných měrných jednotek ta měrná jednotka hotovosti, ve které chcete vyplnit výkaz o peněžních tocích, přeškrtněte zbytečnou měrnou jednotku.

11

Vezměte prosím na vědomí, že všechny částky musí být uvedeny pro vykazované období vykazovaného roku a stejné období předchozího roku.

12

Zadejte částku zůstatku na začátku vykazovaného roku, částku finančních prostředků získaných od kupujících vaší organizace, peněžní tok z běžných činností.

13

Uveďte částky ostatních příjmů zaměřených na placení za zboží (služby), za odměnu za práci, výplatu dividend (v procentech) a pro výpočet daní a poplatků.

14

Zapište částku ostatních nákladů na příjem dividend (v procentech), výnosy ze splácení půjček poskytnutých třetím stranám, výnosy z prodeje cenných papírů, stálých aktiv.

15

Vypočítejte a zadejte částku čisté hotovosti z běžných činností, částku hotovosti z investiční činnosti.

16

Uveďte částku peněz přidělenou na pořízení dceřiných společností, dlouhodobého majetku, výnosných investic do nehmotného a hmotného majetku, na získání cenných papírů, půjček poskytnutých třetím stranám.

17

Napište částku čisté hotovosti z investiční činnosti, z finanční činnosti.

18

Uveďte částku hotovostního zůstatku na konci vykazovaného období.

19

Dokument je podepsán vedoucím podniku a hlavním účetním, stanoví datum pro vyplnění zprávy.