Jak vypočítat hotovostní limit v roce 2017

Limit pokladny je maximální částka hotovosti, kterou může organizace nechat na své pokladně na konci pracovního dne. Zůstatek peněžního zůstatku je stanovován jednou ročně na základě výpočtu společnosti a schválen bankou, která společnosti slouží. Tato otázka je upravena nařízením centrální banky Ruské federace ze dne 5. ledna 1998. Č. 14-P „K pravidlům pro organizaci hotovostního oběhu na území Ruské federace.“

Budete potřebovat

• Všímavost;

• gramotnost;

• znalost vzorců.

Návod k použití

1

Vezměte prázdný formulář č. 0408020 ve 2 kopiích. Je určen k zadávání údajů o výpočtu limitu zůstatku v pokladně a vydání povolení k výdajům v hotovosti z výnosu obdrženého v pokladně společnosti. Zadejte název společnosti, číslo běžného účtu a název banky, do které zadáte výpočet.

2

Vyplňte všechny částky v tisících rublů. V poli „Výnosy v hotovosti za poslední 3 měsíce“ uveďte skutečné peněžní příjmy za stanovené období. Pokud došlo k prudkým změnám ve výnosech, uveďte údaje za poslední měsíc. U podniků, které teprve začínají pracovat s pokladnou, uveďte očekávanou částku na další měsíc. Pokud do pokladny není žádný peněžní tok, vložte pomlčku.

3

Vydělte celkovou částku příjmů označenou počtem pracovních dnů za fakturační období. Do pole „Průměrný denní příjem“ zadejte přijaté číslo. Vydělte částku průměrného denního příjmu počtem pracovních hodin za den. Zadejte výsledek do pole „Průměrné hodinové příjmy“.

4

Vypočítejte si skutečnou výši peněžních výdajů z pokladny společnosti za poslední 3 měsíce. Upozorňujeme, že výpočet nezahrnuje výši mezd a sociálních dávek. Podobně jako v odstavci 1, s prudkými změnami v objemu, uveďte údaje za poslední měsíc a za nově vytvořené společnosti - plánovanou částku. Vypočítat a vyplnit denní průměrnou spotřebu.

5

Uveďte data, ve kterých plánujete výtěžek (denně, další den, jednou za několik dní). Lhůta musí být odůvodněna, proto jsou vyplněna pole „Pracovní doba“ a „Čas pro doručení příjmů“. Pokud společnost působí před 18:00 nebo 19:00, je lhůta obvykle stanovena denně. Pokud organizace funguje až do pozdních dnů a banka nemá večerní pokladnu nebo službu večerního výběru, je lhůta stanovena na „následující den“. Pro organizace umístěné daleko od bank (například ve vesnicích) je termín stanoven na „1krát za __ dní“ a zůstatek v hotovosti se rovná několika průměrným denním příjmům.

6

Přiměřená částka limitu je rozdíl mezi průměrným denním příjmem a výdaji. Na základě výpočtů vyplňte pole „Požadovaná mezní částka“. Můžete dát částku o něco větší, než se odhaduje, obvykle banky souhlasí s malou marží. Pokud neexistují žádné příjmy, stanoví se částka rovnající se průměrným denním výdajům.

7

Tento formulář také poskytuje pole pro účely, pro které je povoleno utratit peněžní příjmy z pokladny podniku. Vyplňte ji na základě skutečných potřeb vydávání hotovosti z pokladny.

8

Podepište obě kopie výpočtu s vedoucím podniku a hlavním účetním a vezměte je do banky ke schválení. Banka uvede svůj „verdikt“ v poli „Rozhodnutí o založení banky“, kde stanoví stanovenou částku limitu hotovostního zůstatku a povolené cíle výdělku. Pokud společnost spolupracuje s několika bankami, lze výpočet schválit v kterékoli z nich a poté zaslat oznámení o stanoveném limitu dalším bankám.

• Jak vypočítat hotovostní limit
• vypočítat limit